Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 166,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 164,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 162,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 160,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 158,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 156,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 155,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,0 mi | R$ 154,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 156,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AD14 Advance FIF Cic Mult Crédito Privado Ie | R$ 110,9 mi | R$ 40,59 | — | 2 |
| Amw Multigestores Crédito Plus FIF | R$ 110,9 mi | R$ 1,56 | — | 652 |
| Empiricus Fof Nova Superprevidência Previdência FIF Multimercado | R$ 110,9 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Bornal FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 110,9 mi | R$ 15,20 | — | 1 |
| Flamands II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 110,9 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.