Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Isidoro FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.382,09 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1.360,15 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1.339,50 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.318,93 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 1.296,51 | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1.278,38 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 1.257,55 | — | — | 1,66% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1.236,09 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 1.217,85 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.196,13 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 1.175,72 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -2,04% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seleção Consignado Clt FIDC | R$ 10,8 mi | R$ 1.011,72 | — | — |
| União FIDC | R$ 10,8 mi | — | — | — |
| Next Capital FIDC Multicarteira Financeiro | R$ 10,9 mi | — | — | — |
| Bos FIDC | R$ 10,7 mi | — | — | — |
| Asset Bank Master FIC de FIDC | R$ 10,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.