Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Iss VII FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 63.917,40 | — | — | -0,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 63.926,98 | — | — | 1342,59% | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4.431,40 | — | — | -0,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4.442,96 | — | — | -0,09% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4.466,11 | — | — | -1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4.524,36 | — | — | -0,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 4.548,93 | — | — | -3,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,02% | -0,02% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Crédito Estruturado FI em Cotas de FIDC | R$ 71,0 mi | R$ 1,81 | — | — |
| Strategic Credit Private Clients FIC de FI em Direitos | R$ 70,9 mi | R$ 1.054,07 | — | — |
| Link Capital FIDC | R$ 70,7 mi | — | — | — |
| Midcard FIDC | R$ 70,7 mi | R$ 1.268,45 | — | — |
| Nobel FIDC | R$ 70,7 mi | R$ 19.491,57 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.