Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ita 1 Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Br Partners Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF Ans - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 71,3 mi | R$ 5,49 | — | 20 |
| Caixa Ômega Private Fdo de Inv em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Ref Di Lp | R$ 71,4 mi | R$ 1,32 | — | 127 |
| Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 71,2 mi | R$ 11,31 | — | 2 |
| Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 71,5 mi | R$ 1,13 | — | 3 |
| Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 71,5 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.