Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaim Sub FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1.135,20 | — | — | 2,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1.135,20 | — | — | 2,03% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.112,61 | — | — | 2,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1.088,61 | — | — | 7,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 1.011,50 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,07% | 2,03% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Across FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 11,5 mi | — | — | — |
| FIDC Pagbem | R$ 11,4 mi | R$ 603,92 | — | — |
| Valortec Fis em Direitos Creditórios | R$ 11,4 mi | — | — | — |
| Portfolio 22 FIDC | R$ 11,5 mi | R$ 964,37 | — | — |
| Violin 8432 (2) Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 11,4 mi | R$ 0,37 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.