Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itajuí Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 121,26 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 120,75 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 121,57 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 121,69 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 123,46 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 124,43 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 122,23 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 120,53 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 120,49 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 117,94 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 117,04 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,4 mi | R$ 115,40 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF | R$ 70,9 mi | R$ 14,27 | — | 8 |
| A1 II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 70,9 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Bradesco Corporate Exclusivo VI Ima-b 5 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 70,5 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 71,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| M8 Capital XP Seg Previdênica FI em Cotas de FIF Renda Fixa | R$ 71,1 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.