Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itamaracá FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Geribá Investimentos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 711.485,81 | R$ 338,51 | — | — | -2,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 711.485,81 | R$ 338,51 | — | — | -2,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 726.030,95 | R$ 345,43 | — | — | -1,93% | 1 |
| mar/2026 | R$ 740.326,43 | R$ 352,24 | — | — | -1,84% | 1 |
| fev/2026 | R$ 754.168,46 | R$ 358,82 | — | — | -1,84% | 1 |
| jan/2026 | R$ 768.283,32 | R$ 365,54 | — | — | -1,73% | 1 |
| dez/2025 | R$ 781.843,01 | R$ 371,99 | — | — | -1,90% | 1 |
| nov/2025 | R$ 796.960,42 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 881.017,96 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,07% | -2,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaim Delta Npl FIDC | R$ 713.383,75 | R$ 887,67 | — | — |
| Rocket Precatórios FIDC | R$ 715.539,53 | — | — | — |
| Sav Nexoos FIDC | R$ 706.512,32 | — | — | — |
| Hartprec FIDC | R$ 725.643,88 | R$ 989,14 | — | — |
| Anfeh FIC de FIDC | R$ 741.798,71 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.