Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Rcb Portfólios LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 524,1 mi | R$ 340.953,44 | — | — | -4,05% | 1 |
| mai/2026 | R$ 546,2 mi | R$ 355.328,76 | — | — | 2,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 534,1 mi | R$ 347.440,35 | — | — | 1,65% | 1 |
| mar/2026 | R$ 525,4 mi | R$ 341.808,70 | — | — | 0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 525,2 mi | R$ 341.685,73 | — | — | 4,84% | 1 |
| jan/2026 | R$ 500,9 mi | R$ 325.896,62 | — | — | 2,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 487,6 mi | R$ 317.192,94 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 474,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 413,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 404,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 395,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | -4,05% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chemical XIV FIDC - Indústria Petroquímica | R$ 525,9 mi | R$ 1.037,38 | — | — |
| FIDC Agro Capital Finance Responsabilidade Limitada | R$ 522,1 mi | R$ 1.108,18 | — | — |
| FIDC - Acr IV | R$ 527,5 mi | R$ 510,48 | — | — |
| Unique FIDC | R$ 519,1 mi | R$ 1.313,53 | — | — |
| Platinum FIDC | R$ 529,1 mi | R$ 1.637,35 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.