Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itapeva XII Multicarteira FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Rcb Portfólios LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 58.268,54 | — | — | 16,68% | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 49.940,37 | — | — | 9,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 73.383,72 | — | — | 4,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 70.248,53 | — | — | 12,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 62.623,10 | — | — | 10,67% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 84.415,74 | — | — | 7,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 78.396,53 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 26,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 16,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sam FIDC | R$ 16,9 mi | R$ 0,88 | — | — |
| Afare I FIDC | R$ 16,9 mi | — | — | — |
| Robbin Pagamentos I FIDC | R$ 16,8 mi | R$ 965,83 | — | — |
| Galga FIDC | R$ 16,9 mi | R$ 2.461,74 | — | — |
| Lcbank II FIDC Não Padronizados | R$ 16,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.