Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itatiba FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,9 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 2,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,3 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 162,8 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,7 mi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,2 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 2,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,4 mi | R$ 2,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 153,6 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Multimercado Crédito Privado FM3G | R$ 171,1 mi | R$ 429,94 | — | 2 |
| Leme Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado | R$ 171,1 mi | R$ 22,65 | — | 1 |
| Rbr Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 171,2 mi | R$ 179,44 | — | 2 |
| CSHG Mirante FI Financeiro - Cic Mult | R$ 170,8 mi | R$ 215,97 | — | 3 |
| Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 171,4 mi | R$ 20,06 | — | 1.790 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.