Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ace Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 107,28 | — | 2.021 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 106,42 | — | 2.032 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 105,82 | — | 2.033 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 113,29 | — | 1.986 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 115,79 | — | 1.922 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 118,18 | — | 1.859 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 113,06 | — | 1.793 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 101,48 | — | 1.773 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 101,06 | — | 1.777 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 96,14 | — | 1.790 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 94,85 | — | 1.817 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 92,20 | — | 1.833 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| We 696 I FIF em Ações | R$ 80,9 mi | R$ 4,09 | — | 3 |
| Trígono Verbier FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 80,8 mi | R$ 9,46 | — | 2.800 |
| Trígono Icatu 100 FI em Ações Previdenciário Fife | R$ 80,9 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| CL4 Capital FIF de Ações | R$ 80,8 mi | R$ 3,72 | — | 40 |
| Fênix FIF em Ações | R$ 80,9 mi | R$ 116,22 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.