Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Dividendos FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 226,3 mi | R$ 1.389,14 | — | 143 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 227,7 mi | R$ 1.382,68 | — | 143 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 227,5 mi | R$ 1.374,93 | — | 144 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 243,6 mi | R$ 1.466,11 | — | 148 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 1.500,51 | — | 148 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,4 mi | R$ 1.535,90 | — | 148 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 247,4 mi | R$ 1.467,47 | — | 148 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 222,1 mi | R$ 1.313,51 | — | 150 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 222,7 mi | R$ 1.309,43 | — | 150 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 233,1 mi | R$ 1.244,27 | — | 151 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 231,2 mi | R$ 1.227,17 | — | 152 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,1 mi | R$ 1.190,35 | — | 155 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro FIF em Ações | R$ 226,4 mi | R$ 0,41 | — | 5 |
| Hix Capital FIC de FI em Ações | R$ 226,2 mi | R$ 25,25 | — | 1.009 |
| Atbc FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 225,8 mi | R$ 289,74 | — | 15 |
| Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 226,9 mi | R$ 119,51 | — | 46 |
| Dahlia Ações Master FIF em Ações | R$ 227,0 mi | R$ 1,95 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.