Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236,3 mi | R$ 84,57 | — | 1.912 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 84,67 | — | 1.932 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 246,1 mi | R$ 85,17 | — | 1.950 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,8 mi | R$ 80,65 | — | 1.972 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,4 mi | R$ 72,58 | — | 1.989 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,6 mi | R$ 75,99 | — | 2.026 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 76,24 | — | 2.051 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 75,31 | — | 2.066 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 230,4 mi | R$ 74,02 | — | 2.083 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 232,3 mi | R$ 73,84 | — | 2.109 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 228,1 mi | R$ 71,71 | — | 2.129 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 223,2 mi | R$ 68,80 | — | 2.152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Long Only Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 235,8 mi | R$ 12,70 | — | 627 |
| Oceana O25 FIC de FIF em Ações | R$ 235,6 mi | R$ 4,79 | — | 1 |
| Barra Inr FIF em Ações | R$ 235,0 mi | R$ 8.075,94 | — | 1 |
| Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia | R$ 234,9 mi | R$ 13,69 | — | 38 |
| Fp Neo Total Return FI Financeiro - Cia | R$ 238,5 mi | R$ 163,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.