Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Ibovespa Ativo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 21,40 | — | 410 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 20,85 | — | 412 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 21,03 | — | 415 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 22,77 | — | 416 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,4 mi | R$ 22,69 | — | 420 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 22,86 | — | 423 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 21,97 | — | 426 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 19,57 | — | 429 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 19,37 | — | 429 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 18,10 | — | 435 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 17,66 | — | 442 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 17,01 | — | 449 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sinha Rv 2 FIF em Ações | R$ 55,7 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Hix Capital Hs FI em Ações | R$ 55,7 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Ibovespa 157 FI Financeiro - Cia | R$ 55,7 mi | R$ 126,48 | — | 21.391 |
| Sinha Rv FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 55,8 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Canito FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 55,6 mi | R$ 103,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.