Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 17,15 | — | 1.519 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 16,67 | — | 1.532 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 16,86 | — | 1.553 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 18,20 | — | 1.572 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 18,23 | — | 1.585 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 18,38 | — | 1.605 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 17,68 | — | 1.626 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 15,73 | — | 1.642 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 15,54 | — | 1.658 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 14,62 | — | 1.678 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 14,32 | — | 1.696 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 13,87 | — | 1.717 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Access Multigestor Global Equities USD FIF em Acoes | R$ 72,1 mi | R$ 1,03 | — | 61 |
| Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 72,1 mi | R$ 1,24 | — | 736 |
| Tb Bwm FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 71,9 mi | R$ 216,61 | — | 7 |
| Campeche FI de Acoes Investimento no Exterior | R$ 72,2 mi | R$ 24,01 | — | 3 |
| Socjov III FIF | R$ 71,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.