Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Japão Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 20,85 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 21,27 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 20,65 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 19,43 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 18,96 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 21,09 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 19,86 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 19,54 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 18,78 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 18,94 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 18,17 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 18,17 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Andbank Long Biased FIF de Ações | R$ 7,7 mi | R$ 0,97 | — | 35 |
| Safra Prev Ações FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário | R$ 7,7 mi | R$ 143,29 | — | 1 |
| Codex FIF em Ações | R$ 7,6 mi | R$ 0,99 | — | 15 |
| Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações | R$ 7,7 mi | R$ 2,12 | — | 1 |
| Apex FIF em Ações | R$ 7,7 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.