Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 21,87 | — | 44 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 24,67 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 23,78 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 21,23 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 19,05 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 21,28 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 20,24 | — | 39 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 19,61 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 18,27 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 18,74 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 17,58 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 16,89 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Regina FIF em Ações | R$ 73,4 mi | R$ 397,62 | — | 1 |
| Atlt FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 73,4 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Bonança FI em Ações | R$ 73,3 mi | R$ 6.188,12 | — | 5 |
| BB Previdência Módulo Rv FIC de FIF em Ações | R$ 73,5 mi | R$ 2,23 | — | 22 |
| Ravi Exército Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 73,3 mi | R$ 4,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.