Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações S&P500® BRL FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 53,19 | — | 84 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 986,0 mi | R$ 53,17 | — | 84 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 978,6 mi | R$ 53,40 | — | 84 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 922,8 mi | R$ 50,47 | — | 84 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 830,3 mi | R$ 45,35 | — | 85 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 864,7 mi | R$ 47,40 | — | 86 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 866,6 mi | R$ 47,51 | — | 86 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 825,9 mi | R$ 46,88 | — | 85 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 814,0 mi | R$ 46,00 | — | 84 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 799,3 mi | R$ 45,84 | — | 82 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 755,0 mi | R$ 44,44 | — | 82 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 799,6 mi | R$ 42,58 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional BOVV11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 995,7 mi | R$ 1,75 | — | 69 |
| Itaú Vértice BOVV11 FIF em Ações | R$ 993,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Opportunity Log V FIF de Ações | R$ 1,01 bi | R$ 1,53 | — | 8 |
| BB Fgo Pronampe FIF em Ações | R$ 1,01 bi | R$ 9,04 | — | 1 |
| Argos FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 1,02 bi | R$ 59.379,47 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.