Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Seleção Multifundos FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 12,89 | — | 908 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 12,75 | — | 914 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 12,83 | — | 924 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 13,76 | — | 936 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 13,84 | — | 936 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 14,13 | — | 946 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 13,60 | — | 949 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 12,38 | — | 944 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 12,47 | — | 948 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 11,87 | — | 965 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 11,73 | — | 970 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 11,33 | — | 979 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mx FIF em Ações | R$ 34,4 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Marofe FIF em Ações | R$ 34,5 mi | R$ 1,29 | — | 11 |
| G5 Allocation Equities D60 FIF em Cotas de Fia | R$ 34,5 mi | R$ 0,95 | — | 86 |
| Chromo Hercules FIF em Ações | R$ 34,4 mi | R$ 6,80 | — | 1 |
| We Nankin FIF em Ações | R$ 34,4 mi | R$ 1,31 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.