Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,43 | — | 309 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 7,53 | — | 310 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 7,77 | — | 319 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 8,13 | — | 324 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 8,43 | — | 325 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 8,91 | — | 328 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 8,74 | — | 333 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 7,97 | — | 335 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 8,28 | — | 338 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 7,80 | — | 343 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 7,80 | — | 345 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 7,74 | — | 348 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Endurance FIC de FIF em Ações | R$ 7,8 mi | R$ 6,20 | — | 5 |
| Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações | R$ 7,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Solana Ações FIF em Ações | R$ 7,8 mi | R$ 157,10 | — | 1 |
| Solana Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 7,8 mi | R$ 136,87 | — | 119 |
| Truxt C Valor Institucional FI Financeiro em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 7,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.