Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Alvorada FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 3,62 | — | 129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 3,60 | — | 136 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 3,56 | — | 138 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 3,53 | — | 142 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 3,47 | — | 144 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 3,49 | — | 145 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 3,45 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 3,41 | — | 149 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 3,38 | — | 151 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 3,36 | — | 153 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 3,30 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 3,25 | — | 162 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jjc Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 15,8 mi | R$ 1,70 | — | 3 |
| New Horizon FIF Multimercado | R$ 15,8 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Sarabi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 15,8 mi | R$ 81.329,58 | — | 1 |
| Triumph FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 15,8 mi | R$ 111,59 | — | 86 |
| Garín Trz Tático FIF Multimercado | R$ 15,8 mi | R$ 1,02 | — | 41 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.