Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Artax Ultra Distribuidores FIF - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1,53 | — | 97 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,53 | — | 101 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1,50 | — | 103 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,47 | — | 103 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,44 | — | 107 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,48 | — | 109 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 1,45 | — | 110 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,39 | — | 76 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1,39 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 1,34 | — | 35 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,30 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,27 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Alabama FI Multimercado Crédito Privado | R$ 18,6 mi | R$ 6,36 | — | 1 |
| Real Investor Long Short Plus Master FIF Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| 2 Rocks FIF Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 2,61 | — | 1 |
| Bruma Previdência FI Multimercado Crédito Privado | R$ 18,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Luxury Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 18,7 mi | R$ 207,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.