Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Balanceado Fundo Mutuo de Privatização Fgts Carteira Livre
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 500.331,18 | R$ 61,04 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 489.071,27 | R$ 59,67 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 495.459,79 | R$ 60,45 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 521.402,34 | R$ 63,61 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 520.796,27 | R$ 63,54 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 520.411,45 | R$ 63,49 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 570.938,03 | R$ 61,60 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 526.099,62 | R$ 56,77 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 521.347,33 | R$ 56,25 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 498.349,51 | R$ 53,77 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 492.035,69 | R$ 52,83 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 479.216,58 | R$ 51,45 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banestado Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras | R$ 811.145,09 | R$ 20,29 | — | 9 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Carteira Livre | R$ 826.653,76 | R$ 5,87 | — | 18 |
| Fmp Fgts Unibanco P Petrobras | R$ 116.771,02 | R$ 8,44 | — | 2 |
| Bradesco Migração Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Eletrobras | R$ 888.004,46 | R$ 1,59 | — | 21 |
| Bradesco Multiportfólio Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Carteira Livre | R$ 1,1 mi | R$ 12,54 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.