Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Bdr Nível 1 Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 23,42 | — | 6.125 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 22,50 | — | 6.307 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,8 mi | R$ 22,64 | — | 6.524 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 22,15 | — | 6.723 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 21,51 | — | 7.014 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,9 mi | R$ 21,65 | — | 7.313 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 22,41 | — | 7.661 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 23,00 | — | 8.053 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 204,2 mi | R$ 22,10 | — | 8.335 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,1 mi | R$ 21,83 | — | 8.692 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 211,8 mi | R$ 21,33 | — | 9.086 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,4 mi | R$ 21,10 | — | 9.586 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI de Acoes Veredas Investimento no Exterior | R$ 188,5 mi | R$ 1.579,99 | — | 1 |
| Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações | R$ 188,5 mi | R$ 2,54 | — | 3 |
| Brain Long Only FI Financeiro - Cia | R$ 188,7 mi | R$ 1,18 | — | 114 |
| Sapucaí FI em Ações | R$ 187,7 mi | R$ 14,90 | — | 1 |
| Apge FIF em Ações | R$ 187,5 mi | R$ 126,54 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.