Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Bkfd Hg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 436,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 716,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 708,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 795,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 826,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 875,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 707,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 643,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 690,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 747,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 842,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 703,2 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Pragma FIF Renda Fixa | R$ 436,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| BTG Funpresp-jud Ima-b 5 FIF Renda Fixa | R$ 436,6 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Polo Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro | R$ 436,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 436,3 mi | R$ 1,93 | — | 15 |
| XP Credito Estruturado 15 FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 437,0 mi | R$ 2,08 | — | 6.705 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.