Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Caixa Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 250,6 mi | R$ 72,99 | — | 495 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 70,81 | — | 489 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,7 mi | R$ 71,51 | — | 490 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 77,06 | — | 481 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 263,4 mi | R$ 77,07 | — | 482 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 255,8 mi | R$ 77,53 | — | 476 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 263,6 mi | R$ 74,47 | — | 454 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,6 mi | R$ 66,19 | — | 481 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 261,4 mi | R$ 65,26 | — | 464 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 61,34 | — | 434 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 237,9 mi | R$ 59,96 | — | 424 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 203,4 mi | R$ 57,95 | — | 408 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações FIF | R$ 250,7 mi | R$ 27,61 | — | 26 |
| Atmos Pwm FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 251,0 mi | R$ 557,15 | — | 23 |
| We Silver 51 II FIF - Ações | R$ 251,0 mi | R$ 3,61 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale | R$ 251,2 mi | R$ 40,43 | — | 3.909 |
| BB Eco Gold FIF em Ações | R$ 251,4 mi | R$ 3,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.