Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,70 bi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,55 bi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,90 bi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado | R$ 4,69 bi | R$ 34,69 | — | 1 |
| FI Liquidez Câmara B3 Multim Investimento no Exterior | R$ 4,69 bi | R$ 214,46 | — | 77 |
| Amarante FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 4,75 bi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Master Gd Multimercado FIF | R$ 4,62 bi | R$ 1,72 | — | 3 |
| Fp Inflação Curta FI Financeiro - Ci Mult | R$ 4,61 bi | R$ 180,12 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.