Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Cambial Dólar FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 60,02 | — | 495 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 61,00 | — | 501 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 59,36 | — | 514 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 58,24 | — | 520 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 60,78 | — | 526 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 59,98 | — | 537 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 61,16 | — | 543 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 63,72 | — | 549 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 61,64 | — | 558 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 62,05 | — | 566 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 61,17 | — | 574 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 62,13 | — | 582 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Dólar Cambial FIF | R$ 6,6 mi | R$ 1,14 | — | 1.648 |
| Safra Cambial Super FIF Classe de Invest em Cotas Cambial | R$ 5,4 mi | R$ 59,70 | — | 186 |
| Tivio Alocação USD Short FIF - Classe de Investimento Cambial | R$ 9,4 mi | R$ 2,44 | — | 1 |
| Tivio USD Short FIF - Cic Cambial | R$ 9,4 mi | R$ 2,29 | — | 714 |
| Empiricus Moedas Life FI Cambial | R$ 4,3 mi | R$ 0,94 | — | 651 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.