Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 376.677,40 | R$ 2.402,33 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 377.428,98 | R$ 2.394,83 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 382.766,31 | R$ 2.428,69 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 384.415,92 | R$ 2.424,68 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 378.376,85 | R$ 2.386,59 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 378.729,21 | R$ 2.388,81 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 380.797,38 | R$ 2.351,28 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 377.922,22 | R$ 2.333,52 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 377.721,38 | R$ 2.332,28 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 372.696,39 | R$ 2.290,51 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 369.837,65 | R$ 2.272,94 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 369.026,40 | R$ 2.266,74 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ipasgo FI Ans Renda Fixa Simples Exclusivo | R$ 300.953,85 | R$ 1.147,25 | — | 1 |
| Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro - Ci Rf | R$ 275.631,53 | R$ 3,31 | — | 2 |
| Daycoval Classic 90 FIF | R$ 227.124,45 | R$ 2,08 | — | 14 |
| Crica Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 215.171,74 | R$ 1,08 | — | 2 |
| Bzh Gestão de Recursos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 206.042,78 | R$ 120,17 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.