Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 2,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 3,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 2,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Depliba FI Multimercado Crédito Privado | R$ 10,3 mi | R$ 0,75 | — | 1 |
| Rdp Crédito FIF Multimercado | R$ 10,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Bff 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,3 mi | R$ 3.424,27 | — | 1 |
| Neocare FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 10,3 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Balos FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,3 mi | R$ 19,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.