Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Cash Di FIF da Cic Renda Fixa Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 8,43 | — | 131 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 8,34 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 192,2 mi | R$ 8,25 | — | 133 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 8,16 | — | 135 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 245,0 mi | R$ 8,08 | — | 139 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 257,0 mi | R$ 7,98 | — | 140 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 261,1 mi | R$ 7,90 | — | 138 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 249,4 mi | R$ 7,81 | — | 141 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 218,5 mi | R$ 7,72 | — | 153 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 226,3 mi | R$ 7,64 | — | 155 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 283,4 mi | R$ 7,55 | — | 163 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 287,9 mi | R$ 7,46 | — | 166 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Ivp Renda Fixa Ativo FIF da Cic | R$ 175,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Brasil Plural Crédito Corporativo Icatu Previdência Crédito Privado FIC FIF Renda Fixa | R$ 174,7 mi | R$ 2,57 | — | 1 |
| Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 175,1 mi | R$ 1,26 | — | 1.372 |
| Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 175,2 mi | R$ 171,78 | — | 3 |
| Xpa Shelf 1 FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 175,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.