Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú China Tech Ações Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4,03 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,59 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,87 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,04 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,12 | — | 49 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 4,58 | — | 55 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 5,33 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 5,39 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 5,41 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 5,81 | — | 63 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 6,03 | — | 62 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,55 | — | 54 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 2,9 mi | R$ 0,05 | — | 234.284 |
| Bradesco Small Caps Ágora FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 2,9 mi | R$ 1,36 | — | 200 |
| Bradesco H Aquamarine Fc - Cic em Ações | R$ 2,9 mi | R$ 3,82 | — | 32 |
| Tivio Equity Long Term FI Financeiro - Cia | R$ 2,9 mi | R$ 1,33 | — | 15 |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 3,0 mi | R$ 1,91 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.