Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Consult Deb Incentivadas Cdi Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,2 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 172,2 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,4 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 192,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 190,2 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 190,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,7 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,9 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 174,3 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 173,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 |
| Cifrão Pbdc FIF Renda Fixa Alm | R$ 173,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Galt FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 173,0 mi | R$ 247,63 | — | 377 |
| Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 172,9 mi | R$ 12,15 | — | 1 |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 173,5 mi | R$ 1,75 | — | 48 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.