Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 104,70 | — | — | 0,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 104,23 | — | — | 0,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 103,87 | — | — | 0,08% | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 103,78 | — | — | 1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 102,47 | — | — | 1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 101,40 | — | — | 0,59% | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 100,80 | — | — | 1,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 99,96 | — | — | 0,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,45% | 0,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Futuro V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 209,5 mi | R$ 1.148,91 | — | — |
| Precato IV FIDC | R$ 208,8 mi | R$ 518,80 | — | — |
| Mt II FIC de FIDC Consignados | R$ 210,1 mi | R$ 1.288,92 | — | — |
| Terramagna FIC de FIAGRO | R$ 208,6 mi | R$ 1.061,65 | — | — |
| Arc Special I FIDC | R$ 210,2 mi | R$ 1.016,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.