Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 225,4 mi | R$ 111,16 | — | — | 1,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,0 mi | R$ 109,97 | — | — | 1,21% | 1 |
| abr/2026 | R$ 220,3 mi | R$ 108,65 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,5 mi | R$ 107,24 | — | — | 1,20% | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,9 mi | R$ 105,97 | — | — | 0,98% | 1 |
| jan/2026 | R$ 212,8 mi | R$ 104,94 | — | — | 1,21% | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,3 mi | R$ 103,69 | — | — | 1,15% | 1 |
| nov/2025 | R$ 207,9 mi | R$ 102,51 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 205,7 mi | R$ 101,45 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 202,9 mi | R$ 100,04 | — | — | 0,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,09% | 1,09% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ridolfinvest 2 FIDC Não Padronizados | R$ 225,8 mi | — | — | — |
| Quatá Fdc Fgts FIDC | R$ 225,0 mi | R$ 707,55 | — | — |
| Fiper FIDC | R$ 224,4 mi | — | — | — |
| Pernambucanas FIDC | R$ 226,6 mi | R$ 1.009,34 | — | — |
| Olam FIDC | R$ 226,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.