Fiis fundos imobiliários
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 383,8 mi | R$ 99,50 | 1,08% | 12.752 | -1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 393,0 mi | R$ 101,89 | 1,07% | 11.954 | 0,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 394,8 mi | R$ 102,36 | 1,08% | 11.851 | 1,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 394,4 mi | R$ 102,25 | 1,02% | 11.715 | 0,99% | 1 |
| fev/2026 | R$ 394,5 mi | R$ 102,28 | 0,93% | 11.413 | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 393,2 mi | R$ 101,93 | 93,88% | 10.988 | 167,05% | 2 |
| dez/2025 | R$ 390,3 mi | R$ 101,19 | 94,02% | 9.466 | 108,91% | 1 |
| nov/2025 | R$ 389,8 mi | R$ 101,04 | 0,84% | 8.748 | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 388,4 mi | R$ 100,70 | 1,00% | 8.603 | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 386,1 mi | R$ 100,10 | 0,85% | 8.463 | 0,90% | 1 |
| ago/2025 | R$ 385,9 mi | R$ 100,05 | 0,95% | 8.625 | 1,42% | 1 |
| jul/2025 | R$ 384,2 mi | R$ 99,59 | 1,10% | 8.636 | 0,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 | R$ 381,4 mi | R$ 113,35 | 0,59% | 11.679 |
| Vinci Crédito Agro FIAGRO | R$ 390,6 mi | R$ 10,19 | — | 7.679 |
| Meiringen FII | R$ 391,2 mi | R$ 12,44 | 0,00% | 2 |
| ICDI11 | R$ 375,4 mi | R$ 100,10 | 1,15% | 720 |
| 0QX911 | R$ 374,2 mi | R$ 9,85 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.