Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Crédito Privado FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,72 bi | R$ 1,38 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,62 bi | R$ 1,37 | — | — | 1,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,52 bi | R$ 1,35 | — | — | 1,11% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,43 bi | R$ 1,34 | — | — | 1,12% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,33 bi | R$ 1,32 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,24 bi | R$ 1,31 | — | — | 1,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,14 bi | R$ 1,29 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,03 bi | R$ 1,27 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 7,95 bi | R$ 1,26 | — | — | 1,25% | 1 |
| set/2025 | R$ 7,85 bi | R$ 1,25 | — | — | 1,25% | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,75 bi | R$ 1,23 | — | — | 1,21% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,20% | 1,20% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top 2025 FIDC | R$ 12,38 bi | — | — | — |
| Artesanal Master FIDC | R$ 4,52 bi | R$ 3,13 | — | — |
| Venda de Veículos FIDC | R$ 4,24 bi | R$ 1.754,30 | — | — |
| Occam Crédito Corporativo 30 FIDC | R$ 3,47 bi | R$ 1,62 | — | — |
| Solis Capital Core FIC de FIDC | R$ 3,42 bi | R$ 5,62 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.