Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivadas Cdi FIF Cic FI de Inv em Infra Dist Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 1,66 | — | 816 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 1,64 | — | 849 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 1,61 | — | 917 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 1,60 | — | 994 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 1,61 | — | 1.031 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 124,2 mi | R$ 1,61 | — | 1.051 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,2 mi | R$ 1,61 | — | 1.062 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,2 mi | R$ 1,56 | — | 1.086 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,3 mi | R$ 1,55 | — | 1.144 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 1,54 | — | 1.178 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,7 mi | R$ 1,55 | — | 1.199 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 1,50 | — | 1.218 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 113,3 mi | R$ 113,28 | — | 2 |
| Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 113,4 mi | R$ 19,51 | — | 6.082 |
| Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 113,5 mi | R$ 1,29 | — | 4 |
| Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 113,5 mi | R$ 0,95 | — | 17 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 VII FIC FIF Renda Fixa | R$ 113,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.