Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 15,29 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 15,23 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 15,27 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 15,24 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 15,25 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 116,2 mi | R$ 15,40 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 15,25 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 14,83 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,1 mi | R$ 14,83 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,9 mi | R$ 14,55 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 14,62 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 14,33 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 130,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 130,2 mi | R$ 5,13 | — | 3 |
| UBS Evolution Platinus II FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 130,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 130,1 mi | R$ 1,58 | — | 17 |
| RB Capital Vitória Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 130,1 mi | R$ 2.229,84 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.