Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 14,43 | — | 5.716 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 14,39 | — | 5.924 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 14,43 | — | 6.096 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 14,42 | — | 6.219 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 14,49 | — | 6.332 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 14,70 | — | 6.414 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 14,57 | — | 6.518 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 14,17 | — | 6.577 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 14,18 | — | 6.677 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 13,92 | — | 6.765 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,47 bi | R$ 14,00 | — | 6.868 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 13,73 | — | 7.003 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Clássico Plus I FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 1,16 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Ativo Multigestor Private FIC de FIF Resp Lim | R$ 1,33 bi | R$ 1.884,20 | — | 1.298 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Bradesco Performance Institucional FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,66 | — | 152 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Clássico FIC FIF | R$ 1,33 bi | R$ 14,44 | — | 1.238 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.