Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Diferenciado FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 953,5 mi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1,57 | — | — | 1,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 1,56 | — | — | 1,28% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 1,54 | — | — | 1,10% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 1,52 | — | — | 1,34% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 1,50 | — | — | 1,28% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 1,48 | — | — | 1,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jul/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Renda Fixa Soberano Ans | R$ 953,9 mi | R$ 5,39 | — | 118 |
| Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 954,1 mi | R$ 319,12 | — | 1 |
| BB Artesp Renda Fixa Longo Prazo FIC de FIF | R$ 952,3 mi | R$ 2,88 | — | 1 |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 952,2 mi | R$ 2,92 | — | 3 |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Plus | R$ 952,1 mi | R$ 10,63 | — | 4.574 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.