Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 18,95 | — | 190 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 18,82 | — | 202 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 18,45 | — | 208 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 18,53 | — | 215 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 18,07 | — | 224 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 17,96 | — | 228 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 17,88 | — | 228 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 17,70 | — | 237 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 17,64 | — | 237 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 17,41 | — | 239 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 17,11 | — | 243 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 16,79 | — | 245 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Omega FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 5,3 mi | R$ 92.784,63 | — | 2 |
| FIC de FI Multimercao Piemonte | R$ 5,3 mi | R$ 1.012,13 | — | 2 |
| Giant Prev Red Fie FIC FIF Multimercado | R$ 5,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF | R$ 5,3 mi | R$ 17,91 | — | 50 |
| Sulamérica Fundo de Fundos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cp | R$ 5,3 mi | R$ 201,12 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.