Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 25,18 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,5 mi | R$ 25,14 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 24,83 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 24,65 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 23,93 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,5 mi | R$ 24,45 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 24,05 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,0 mi | R$ 23,57 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,2 mi | R$ 23,40 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 218,6 mi | R$ 23,14 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 220,1 mi | R$ 22,54 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 22,12 | — | 39 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Prev Lancer Plus Itaú FIF Cic Multimercado | R$ 161,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Oby Crédito 30 Master FIF Multimercado | R$ 161,3 mi | R$ 1,62 | — | 2 |
| Kapitalo Zeta II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 161,5 mi | R$ 1,92 | — | 1.804 |
| Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 161,5 mi | R$ 2,85 | — | 1 |
| Legacy Capital Tr FIF Multimercado | R$ 161,6 mi | R$ 1,21 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.