Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Eletrobras Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,8 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,6 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 185,8 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,4 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,2 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,3 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 115,0 mi | R$ 288,66 | — | 2 |
| BTG Pactual Alpha Master FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 114,9 mi | R$ 4,60 | — | 2 |
| Brasília FIF em Ações | R$ 114,9 mi | R$ 115,15 | — | 2 |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 115,2 mi | R$ 169,05 | — | 5 |
| São João III FIF em Ações | R$ 114,9 mi | R$ 13,57 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.