Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Empresa Governança Corporativa Ações FIF Cic Sustentável
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 36,45 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 35,49 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 36,09 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 39,15 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 39,16 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 39,58 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 38,18 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 34,01 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 33,68 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 31,75 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 31,26 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 30,35 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Biotechnology FI em Ações | R$ 1,6 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF | R$ 1,6 mi | R$ 2.837,70 | — | 2 |
| Empiricus Long Biased FI em Ações | R$ 1,6 mi | R$ 0,92 | — | 184 |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology FI em Cotas de FI em Ações | R$ 1,6 mi | R$ 1,19 | — | 23 |
| Asa Strategy Índice Sp 500 Classe de Investimento em Ações | R$ 1,6 mi | R$ 1,25 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.