Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado Di Vip FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 5.861,05 | — | 618 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 5.792,70 | — | 626 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 5.727,73 | — | 630 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 5.665,90 | — | 641 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 5.605,35 | — | 651 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 5.539,66 | — | 656 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 5.485,21 | — | 662 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 5.421,43 | — | 670 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 5.355,35 | — | 710 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 5.300,40 | — | 719 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 5.234,43 | — | 729 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 5.170,27 | — | 733 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2035 FIF Cic Rf | R$ 1,52 bi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 1,51 bi | R$ 19,33 | — | 1 |
| BB Pga Renda Fixa FIF de Longo Prazo | R$ 1,52 bi | R$ 5,25 | — | 1 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 1,52 bi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,52 bi | R$ 12,44 | — | 1.986 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.