Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,13 bi | R$ 108,50 | — | 76 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,23 bi | R$ 108,46 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 108,92 | — | 67 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,87 bi | R$ 102,91 | — | 63 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 92,43 | — | 62 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,81 bi | R$ 96,63 | — | 64 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,87 bi | R$ 96,84 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,68 bi | R$ 95,56 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 93,76 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,48 bi | R$ 93,43 | — | 47 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 90,56 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,33 bi | R$ 86,74 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Global Long Biased Master FIF em Ações | R$ 2,88 bi | R$ 3,02 | — | 13 |
| Absoluto Partners Master FIF de Ações | R$ 3,43 bi | R$ 2,24 | — | 18 |
| Agpj FIF em Ações | R$ 3,48 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Brasilprev Top a FIF de Ações | R$ 2,73 bi | R$ 5,49 | — | 59 |
| Guepardo Institucional Master FIF em Ações | R$ 3,56 bi | R$ 6,69 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.