Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 49,83 | — | 1.211 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 49,45 | — | 1.230 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 49,37 | — | 1.244 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 53,83 | — | 1.254 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 54,69 | — | 1.266 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 56,07 | — | 1.276 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 54,11 | — | 1.289 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 49,27 | — | 1.310 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 50,50 | — | 1.318 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 46,99 | — | 1.330 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 46,63 | — | 1.339 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 45,73 | — | 1.362 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 2,07 | — | 2 |
| JGP Long Only Seleção FIF da Cic em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 12,48 | — | 694 |
| Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 2,96 | — | 3 |
| Vértice Blackrock Global Unconstrained Ações USD Investimento no Exterior FIF | R$ 26,2 mi | R$ 16,52 | — | 2 |
| Equitas Vision FIC de FIF em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 1,73 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.