Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú FI Ideal Prev Previdenciário FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 652,7 mi | R$ 18,74 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 647,6 mi | R$ 18,64 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 644,8 mi | R$ 18,47 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 641,0 mi | R$ 18,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 636,0 mi | R$ 18,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 629,2 mi | R$ 17,82 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 627,0 mi | R$ 17,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 622,9 mi | R$ 17,54 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 626,5 mi | R$ 17,41 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 625,1 mi | R$ 17,31 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 629,4 mi | R$ 17,17 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 623,7 mi | R$ 17,05 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 652,1 mi | R$ 27,24 | — | 10 |
| Brasilprev Fix Annuity FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade | R$ 653,4 mi | R$ 11,63 | — | 1 |
| Sicredi FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo Cdi + | R$ 651,8 mi | R$ 3,37 | — | 13.359 |
| Spark FIF Renda Fixa | R$ 653,8 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
| Tenerife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 651,6 mi | R$ 41,82 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.