Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 19,96 | — | 349 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 20,39 | — | 357 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 19,92 | — | 372 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 19,55 | — | 382 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 20,30 | — | 394 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 20,21 | — | 412 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 20,61 | — | 426 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 21,42 | — | 439 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 20,74 | — | 448 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 20,92 | — | 462 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 20,56 | — | 485 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 20,84 | — | 499 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Noidore FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 355,57 | — | 1 |
| Brain Plenus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 12,6 mi | R$ 220,67 | — | 1 |
| Sertão FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 12,6 mi | R$ 43,04 | — | 1 |
| Pvh FIC de FIF Multi Créd Priv | R$ 12,6 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Manager Eb Preferred Futures FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 168,41 | — | 57 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.